Q.お問い合わせ内容
銀行へ振込支給するための｢銀行振込依頼書｣や｢全銀協フォーマット｣を作成することはできますか？
A.回答
振込依頼書の作成方法
「給与(賞与)処理」画面の「振込依頼書」より作成が可能です。
「入力と計算」画面で「計算」をおこなうと、計算結果が振込依頼書に反映されます。
振込依頼書を作成する場合は、「計算」をおこなう前にあらかじめ「個人情報」に振込口座等の情報の入力をお願いします。
計算後に登録をおこなった場合は、情報が反映されませんので再計算が必要となります。
振込依頼書作成画面の各機能説明
【部門部課別】
「部門を表示」または「部課を表示」のいずれかにチェックをいれると、部門別・部課別の人数が表示されます。 リストから印刷したい部門・部課を選択して「印刷」をクリックしてください。
【No変更】
「銀行振込依頼書」のデータから全銀協フォーマットを作成する際、定額振込などにより同一人物に2箇所の振込先があるときには、データを区別するためにNo変更をおこなう必要があります。詳しい操作方法はこちらをご確認ください。
【銀行別その他】
社員Noまたは、銀行・支店名順に並べ替えや、「罫線付の振込依頼書」「銀行別振込依頼書」を作成します。
全銀協フォーマット
「全銀協フォーマット」は給与(賞与)振込依頼データを作成するシステムです。「ファームバンキング」や伝送システムを使って銀行にデータを送信することができます。
＜作成手順＞
A マスター(振込人・振込先)登録
・振込人
給与の支払元口座の情報を登録します。
使用できる文字は半角カナ文字です。 振込人・委託者コード(金融機関からの指定10桁のコード)・決済銀行・決済口座・ファイル名を入力してください。
ファイル名登録についてはこちらをご確認ください。
・振込先
各従業員の振込先口座の情報を登録します。
使用できる文字は半角カナ文字です。 振込先を登録するためには、事前に個人情報の「振込/年月日/住所等」に振込銀行情報を入力しておいてください。詳細はこちらの「振込/年月日/住所等タブ」をご確認ください。 個人情報に登録されている振込銀行情報が参考データとして表示されますので、そのデータを元に全銀協コードを登録してください。
B 振込データ
今回支給する給与(賞与)の計算データを読み込み、振込データ情報を作成します。
「振込データ」→「読込」ボタンをクリックすると「読込データ」が読み込まれますので、データを確認してください。読み込まれたデータ以外でマスターに登録のあるデータを追加したり、振込額を編集することが可能です。
C 振込データを印刷
「振込データ」で作成した振込先データと振込人データを印刷します。 必ず印刷し、データ内容を確認してください。
D 全銀協フォーマットを作成
「作成」より読込データを全銀協フォーマットに変換します。参照ボタンより全銀協フォーマットを作成するフォルダを選択し、「作成」ボタンを押してください。 種別コードは通常、給与振込は「11」・賞与振込は「12」としております。 作成した全銀協フォーマットを顧問先様へ渡す場合は、CD・USB等に入れてお渡しください。
メール添付される場合はZipファイルに圧縮し、パスワードを設けることをおすすめいたします。
※作成されたファイルには拡張子はありません。確認のためメモ帳等でファイルを開くと破損する恐れがあるので、直接開かないでください。
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